[快讯]泓德裕泽一年定开债券发布2019年第三季报

时间:2019年10月22日 10:45:51 中财网
  CFi.CN讯:泓德基金管理有限公司公布泓德裕泽一年定开债券泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)

泓德裕泽一年定开债
券A

泓德裕泽一年定开债
券C

1.本期已实现收益

11,496,357.03

27,170.27

2.本期利润

12,704,791.82

30,183.26

3.加权平均基金份额本期利润

0.0201

0.0192

4.期末基金资产净值

668,810,877.48

1,664,786.28

5.期末基金份额净值

1.061

1.061
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
  中财网
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