[快讯]泓德臻远回报混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间:2019年10月22日 10:45:51 中财网
  CFi.CN讯:泓德基金管理有限公司公布泓德臻远回报混合泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标报告期(2019年07月01日-2019年09月30日)
1.本期已实现收益64,058,812.50
2.本期利润88,786,295.74
3.加权平均基金份额本期利润0.1738
4.期末基金资产净值840,555,133.69
5.期末基金份额净值1.1142

第3页,共11页
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代


股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比
例(%)

1

002475

立讯精密

2,668,870

71,418,961.20

8.50

2

601012

隆基股份

2,638,989

69,220,681.47

8.24

3

002841

视源股份

786,396

69,108,480.48

8.22

4

600276

恒瑞医药

847,326

68,362,261.68

8.13

5

600563

法拉电子

1,352,562

60,621,828.84

7.21

6

603288

海天味业

542,885

59,668,490.35

7.10

7

300124

汇川技术

2,350,615

57,190,462.95

6.80

8

002595

豪迈科技

2,702,785

51,542,109.95

6.13

9

300251

光线传媒

4,358,957

40,799,837.52

4.85

10

603096

新经典

583,782

32,236,442.04

3.84
  中财网
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