[快讯]华泰保兴吉年利发布2019年第三季报 十大重仓股

时间:2019年10月22日 10:45:51 中财网
  CFi.CN讯:华泰保兴基金管理有限公司公布华泰保兴吉年利华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期( 2019年7月1日 - 2019年9月30日 )

1.本期已实现收益

43,539,216.29

2.本期利润

47,073,540.11

3.加权平均基金份额本期利润

0.2266

4.期末基金资产净值

251,319,891.07

5.期末基金份额净值

1.2362
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

1

600519

贵州茅台

14,600

16,790,000.00

6.68

2

603986

兆易创新

105,360

15,317,236.80

6.09

3

600183

生益科技

530,900

13,240,646.00

5.27

4

000977

浪潮信息

511,200

13,137,840.00

5.23

5

002241

歌尔股份

731,000

12,850,980.00

5.11

6

601318

中国平安

138,064

12,017,090.56

4.78

7

600009

上海机场

131,400

10,483,092.00

4.17

8

600276

恒瑞医药

127,400

10,278,632.00

4.09

9

600703

三安光电

717,900

10,108,032.00

4.02

10

603259

药明康德

116,526

10,102,804.20

4.02
  中财网
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