[快讯]华泰保兴健康消费发布2019年第三季报 十大重仓股

时间:2019年10月22日 10:45:51 中财网
  CFi.CN讯:华泰保兴基金管理有限公司公布华泰保兴健康消费华泰保兴健康消费混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期( 2019年7月1日 - 2019年9月30日 )



华泰保兴健康消费A

华泰保兴健康消费C

1.本期已实现收益

2,661,913.42

17,811.49

2.本期利润

3,995,157.73

38,928.63

3.加权平均基金份额本期利润

0.0599

0.0049

4.期末基金资产净值

25,156,964.35

966,927.75

5.期末基金份额净值

1.0636

1.0560
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

601933

永辉超市

170,000

1,511,300.00

5.79

2

300595

欧普康视

28,000

1,391,320.00

5.33

3

603605

珀莱雅

16,400

1,331,188.00

5.10

4

300326

凯利泰

80,000

1,184,000.00

4.53

5

600104

上汽集团

48,000

1,141,440.00

4.37

6

600258

首旅酒店

60,000

1,007,400.00

3.86

7

300347

泰格医药

15,500

961,775.00

3.68

8

002821

凯莱英

8,000

942,800.00

3.61

9

003816

中国广核

244,764

930,103.20

3.56

10

000651

格力电器

13,900

796,470.00

3.05
  中财网
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