[快讯]汇安稳裕债券发布2019年第三季报 十大重仓股

时间:2019年10月22日 10:45:51 中财网
  CFi.CN讯:汇安基金管理有限责任公司公布汇安稳裕债券汇安稳裕债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019年7月1日-2019年 9月 30日 )
1.本期已实现收益 7,108,078.552.本期利润 12,597,834.893.加权平均基金份额本期利润 0.02944.期末基金资产净值 448,033,262.865.期末基金份额净值 1.0452
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002597金禾实业 148,300 2,951,170.00 0.66
2 601398工商银行 300,000 1,659,000.00 0.37
3 600036招商银行 40,000 1,390,000.00 0.31
4 002624完美世界 29,903 828,313.10 0.18
5 000513丽珠集团 20,000 530,800.00 0.12
6 600380健康元 50,000 490,500.00 0.11

注:本基金本报告期末仅持有上述 6只股票。
  中财网
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