[快讯]弘毅远方国企转型升级混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间:2019年10月22日 11:05:59 中财网
  CFi.CN讯:弘毅远方基金管理有限公司公布弘毅远方国企转型升级混合弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)

1.本期已实现收益

17,865,319.26

2.本期利润

13,990,535.07

3.加权平均基金份额本期利润

0.0462

4.期末基金资产净值

322,765,329.38

5.期末基金份额净值

1.1170
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

002415

海康威视

910,000

29,393,000.00

9.11

2

600885

宏发股份

1,155,000

29,209,950.00

9.05

3

000333

美的集团

505,000

25,805,500.00

8.00

4

000963

华东医药

761,581

19,953,422.20

6.18

5

000651

格力电器

320,000

18,336,000.00

5.68

6

601933

永辉超市

1,990,000

17,691,100.00

5.48

7

002372

伟星新材

980,000

15,582,000.00

4.83

8

002050

三花智控

1,150,000

15,134,000.00

4.69




9

000895

双汇发展

579,910

14,323,777.00

4.44

10

002595

豪迈科技

700,000

13,349,000.00

4.14
  中财网
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